私募基金规模扩张背后 是直线上升违约风险

  私募基金规模扩张背后,是直线上升违约风险

来源: 银柿财经

原创 黄楚炀

“2020年仲裁涉案金额346亿元。”

“截至今年4月已经受理了109件纯私募基金案件。”

日前,在“陆家嘴金融法律高峰论坛”上,上海仲裁委员会副秘书长陆春玮表示,2020年,仲裁涉案金额创历史新高,达到346亿元。其中,新类型金融案件数量增长较快。私募基金案件的受理数量在2019年、2020年分别为179件、114件,2021年增幅比较大,截至今年4月已经受理了109件纯私募基金案件。

陆春玮还表示,私募基金案件占金融案件的比重也在增长,今年占30%的比重,案件平均争议金额在300万元~500万元之间。

私募扩张迅速

涉及私募的金融案件数直线上升,与其快速地扩张密不可分。

中基协官网数据,截至今年3月末,我国共有私募基金管理人24533家,私募基金产品数量102852只,私募基金规模达到17.22万亿元。其中,北京、上海、浙江(不含宁波)和深圳是私募基金的聚集区,管理人数目分别为4324家、4625家、2071家、4439家,合计占全国总数的63.01%。

2020年是私募基金发展的大年。在基金管理人数基本持平的情况下,基金个数与总体规模迅速扩大。其中,私募基金个数同比增长18.53%,为2018年以来最快增速;基金规模同比增长13.42%。

数量的增速比规模的增速高,或能说明在过去一年,小规模私募基金更多了。

数据来源:中国证券投资基金业协会官网

2021年,私募基金继续加快扩张脚步。今年一季度,我国私募基金的总规模便已增加了1.25万亿元(相比于2020年末),分别占2020年、2019年全年增长额的66.14%、96.15%。

股权基金风险更大

在我国私募市场,股权基金是主流之一。根据中基协官网的查询公示,截至4月25日,共能查询到24476家私募基金管理人,合计管理104594只基金。其中,股权、创业类私募基金管理人占总管理人的60.78%,管理基金个数占所有私募基金的39.69%。

但私募股权投向公司股权、投资时间较长、投资标的复杂不透明,无法形成闭环托管,存在着退出风险、资金挪用风险、跑路等风险。

根据中基协披露数据推算,在所有股权、创业投资类私募基金的管理人中,存在诚信信息的占比为24.19%,高于证券投资类的18.41%;在所有股权、创业投资类私募基金管理人管理的基金中,存在诚信信息的占比为19.71%,远高于证券投资类的8.84%。上海金融法院法官符望近日也表示,近年来,不少私募股权投资非标产品暴雷的案件已经进入司法领域,将来可能会有越来越多的私募股权暴雷的案件。

数据来源:中国证券投资基金业协会官网

查询系统显示,诚信信息包含“信息报送异常”、“公示失联”、“异常经营”、“不配合协会自律管理”、“受处理处罚”这5种情况。

数据来源:中国证券投资基金业协会官网

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